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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 245.00 | 10 165.00 | 823 080.00 | 833 245.00 |
CF Disponibilités | 120 808.00 | | 120 808.00 | 120 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 916.00 | | 120 916.00 | 120 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 161.00 | 10 165.00 | 943 996.00 | 954 161.00 |
CU Autres participations | 823 080.00 | | 823 080.00 | 823 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 080.00 | 523 080.00 | | 523 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 598.00 | 10 708.00 | | 14 598.00 |
DG Autres réserves | 91 138.00 | 69 535.00 | | 91 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 737.00 | 77 801.00 | | 77 737.00 |
DL TOTAL (I) | 706 552.00 | 681 123.00 | | 706 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 406.00 | 107 406.00 | | 98 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 3 355.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 137 718.00 | 145 835.00 | | 137 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 444.00 | 256 596.00 | | 237 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 996.00 | 937 719.00 | | 943 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 444.00 | 256 596.00 | | 237 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 308.00 | 82 308.00 | | 82 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571.00 | 4 507.00 | | 4 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 737.00 | 77 801.00 | | 77 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 245.00 | | | 833 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 080.00 | | | 823 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 718.00 | 137 718.00 | | 137 718.00 |
VI Groupe et associés | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 444.00 | 237 444.00 | | 237 444.00 |