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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 312.00 | 4 601.00 | 1 711.00 | 6 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 4 106.00 | 1 542.00 | 5 648.00 |
040 Immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 696.00 | 8 707.00 | 67 989.00 | 76 696.00 |
060 Stock marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
084 Disponibilités | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
110 Total général Actif | 106 242.00 | 8 707.00 | 97 535.00 | 106 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -721.00 | | | -721.00 |
242 Autres charges externes. | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 068.00 | | | 1 068.00 |