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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 743.00 | 230 955.00 | 124 788.00 | 355 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 579.00 | 10 094.00 | 1 485.00 | 11 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 324.00 | 241 049.00 | 128 275.00 | 369 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BT Marchandises | 4 943.00 | 4 011.00 | 932.00 | 4 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 672.00 | 61 239.00 | 184 433.00 | 245 672.00 |
BZ Autres créances | 99 569.00 | | 99 569.00 | 99 569.00 |
CF Disponibilités | 143 025.00 | | 143 025.00 | 143 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 969.00 | 65 250.00 | 454 718.00 | 519 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 292.00 | 306 299.00 | 582 993.00 | 889 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 593.00 | -307 237.00 | | -393 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 569.00 | -86 356.00 | | -67 569.00 |
DL TOTAL (I) | -361 162.00 | -293 593.00 | | -361 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 638.00 | 213 946.00 | | 200 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 450.00 | 392 196.00 | | 318 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 463.00 | 170 431.00 | | 313 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 539.00 | 93 968.00 | | 96 539.00 |
EA Autres dettes | 15 065.00 | 39 767.00 | | 15 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 155.00 | 910 307.00 | | 944 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 993.00 | 616 714.00 | | 582 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 474.00 | 868 228.00 | | 780 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 293.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
FD Production vendue biens | -1 332.00 | | -1 332.00 | -1 332.00 |
FG Production vendue services | 532 457.00 | | 532 457.00 | 532 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 055.00 | | 545 055.00 | 545 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 366.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 778.00 | 85 136.00 | | 10 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 327.00 | -85 136.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 905.00 | 577 777.00 | | 565 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 474.00 | 664 133.00 | | 633 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 569.00 | -86 356.00 | | -67 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 693.00 | 17 158.00 | | 23 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 140.00 | | 62 113.00 | 343 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 929.00 | 369 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 929.00 | 367 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 137.00 | | 62 113.00 | 341 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 642.00 | 47 556.00 | 25 150.00 | 218 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 642.00 | 47 556.00 | 25 150.00 | 218 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 463.00 | 313 463.00 | | 313 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 515.00 | 333 515.00 | | 333 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 638.00 | 36 957.00 | 163 682.00 | 200 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 241.00 | 345 241.00 | | 345 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 243.00 | 345 241.00 | 2 002.00 | 347 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 155.00 | 780 474.00 | 163 682.00 | 944 155.00 |