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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 897 433.00 | | 1 897 433.00 | 1 897 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 993.00 | 92 072.00 | 3 352 921.00 | 3 444 993.00 |
BZ Autres créances | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CF Disponibilités | 850 058.00 | | 850 058.00 | 850 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 944.00 | | 881 944.00 | 881 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 938.00 | 92 072.00 | 4 234 866.00 | 4 326 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 547 560.00 | 92 072.00 | 1 455 488.00 | 1 547 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 24 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 510 318.00 | 394 563.00 | | 510 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 419.00 | 216 755.00 | | 296 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 737.00 | 1 535 318.00 | | 1 741 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 017.00 | 869 243.00 | | 654 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 986.00 | 394 128.00 | | 1 824 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 674.00 | 14 700.00 | | 13 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 1 679.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 128.00 | 1 279 750.00 | | 2 493 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 866.00 | 2 815 069.00 | | 4 234 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 128.00 | 629 195.00 | | 2 058 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 067.00 | 307 772.00 | | 416 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 648.00 | 91 016.00 | | 119 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 419.00 | 216 755.00 | | 296 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 786.00 | | 2 316 825.00 | 2 749 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 621 617.00 | 3 444 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621 617.00 | 3 444 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749 786.00 | | 2 316 825.00 | 2 749 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 420.00 | 92 072.00 | 28 420.00 | 28 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 420.00 | 92 072.00 | 28 420.00 | 28 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 420.00 | 92 072.00 | 28 420.00 | 28 420.00 |
UG ‐ Financières | | 92 072.00 | 28 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 744.00 | 216 744.00 | | 216 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 897 434.00 | | 1 897 434.00 | 1 897 434.00 |
VB T. V. A. | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 018.00 | 219 018.00 | 435 000.00 | 654 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 242.00 | 1 608 242.00 | | 1 608 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 270.00 | | | 214 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 320.00 | 31 886.00 | 1 897 434.00 | 1 929 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 128.00 | 2 058 128.00 | 435 000.00 | 2 493 128.00 |