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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 275.00 | | 2 508 275.00 | 2 508 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CF Disponibilités | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 777.00 | | 2 587 777.00 | 2 587 777.00 |
CU Autres participations | 2 506 982.00 | | 2 506 982.00 | 2 506 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
DH Report à nouveau | | -103 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 819.00 | 180 091.00 | | 352 819.00 |
DL TOTAL (I) | 578 929.00 | 226 110.00 | | 578 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 503.00 | 2 136 784.00 | | 1 911 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 345.00 | 212 345.00 | | 97 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 263.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 008 848.00 | 2 357 166.00 | | 2 008 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 777.00 | 2 583 276.00 | | 2 587 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 093.00 | 379 633.00 | | 296 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 811.00 | 192 614.00 | | 374 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 993.00 | 12 523.00 | | 21 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 819.00 | 180 091.00 | | 352 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 345.00 | 97 345.00 | | 97 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911 503.00 | 198 748.00 | 805 001.00 | 1 911 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 543.00 | 29 250.00 | 1 293.00 | 30 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 848.00 | 296 093.00 | 805 001.00 | 2 008 848.00 |