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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 180.00 | 13 671.00 | 13 850.00 |
AP Constructions | 1 183 023.00 | 52 244.00 | 1 130 779.00 | 1 183 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 872.00 | 6 387.00 | 66 484.00 | 72 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 633.00 | 58 810.00 | 1 212 822.00 | 1 271 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
BZ Autres créances | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CF Disponibilités | 218 311.00 | | 218 311.00 | 218 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 593.00 | | 346 593.00 | 346 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 226.00 | 58 810.00 | 1 559 416.00 | 1 618 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 797.00 | | | -11 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 561.00 | -11 797.00 | | 11 561.00 |
DL TOTAL (I) | 764.00 | -10 797.00 | | 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 311.00 | 7 135.00 | | 1 180 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 246.00 | 15 974.00 | | 147 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
EA Autres dettes | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 652.00 | 23 110.00 | | 1 558 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 416.00 | 12 312.00 | | 1 559 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 545.00 | 16 213.00 | | 502 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 147 246.00 | | | 147 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 699.00 | | 1 068 699.00 | 1 068 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 699.00 | | 1 068 699.00 | 1 068 699.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 810.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 703.00 | | | 1 097 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 142.00 | 11 797.00 | | 1 086 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 561.00 | -11 797.00 | | 11 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 312.00 | | 2 273 624.00 | 12 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 014 304.00 | | 1 271 633.00 | 1 014 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 304.00 | | 1 255 894.00 | 1 014 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 312.00 | | 2 257 886.00 | 12 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 810.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 814.00 | 243 814.00 | | 243 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 311.00 | 124 204.00 | 505 778.00 | 1 180 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 900.00 | 92 012.00 | 1 888.00 | 93 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 652.00 | 502 545.00 | 505 778.00 | 1 558 652.00 |