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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 628 227.00 | | 628 227.00 | 628 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BZ Autres créances | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
CF Disponibilités | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 965.00 | | 182 965.00 | 182 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 192.00 | | 811 192.00 | 811 192.00 |
CU Autres participations | 628 227.00 | | 628 227.00 | 628 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 093.00 | 5 589.00 | | 22 093.00 |
DL TOTAL (I) | 32 682.00 | 10 589.00 | | 32 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 933.00 | 630 033.00 | | 633 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 939.00 | 46 621.00 | | 30 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 637.00 | 26 853.00 | | 53 637.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 509.00 | 782 889.00 | | 778 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 192.00 | 793 479.00 | | 811 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 624.00 | 782 889.00 | | 232 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 33.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 004.00 | | 435 004.00 | 435 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 004.00 | | 435 004.00 | 435 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 661.00 | 986.00 | | 10 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 650.00 | 121 250.00 | | 435 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 556.00 | 115 660.00 | | 413 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 093.00 | 5 589.00 | | 22 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 227.00 | | 246.00 | 628 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 628 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 628 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 227.00 | | 246.00 | 628 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VC Groupe et associés | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 752.00 | 87 867.00 | 468 905.00 | 633 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 024.00 | 157 024.00 | | 157 024.00 |
VW T.V.A. | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 509.00 | 232 624.00 | 468 905.00 | 778 509.00 |