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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 8 330.00 | 112.00 | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 634 853.00 | 634 853.00 | | 634 853.00 |
AN Terrains | 76 454.00 | 33 794.00 | 42 660.00 | 76 454.00 |
AP Constructions | 1 460 453.00 | 1 080 377.00 | 380 076.00 | 1 460 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 050.00 | 578 000.00 | 23 049.00 | 601 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 864.00 | 1 723 989.00 | 251 876.00 | 1 975 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 317.00 | | 210 317.00 | 210 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 802.00 | 4 059 343.00 | 919 459.00 | 4 978 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BT Marchandises | 3 402 220.00 | 229 287.00 | 3 172 933.00 | 3 402 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 322.00 | 397 600.00 | 1 421 722.00 | 1 819 322.00 |
BZ Autres créances | 1 967 058.00 | | 1 967 058.00 | 1 967 058.00 |
CF Disponibilités | 843 088.00 | | 843 088.00 | 843 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 111 243.00 | 626 888.00 | 7 484 355.00 | 8 111 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 090 045.00 | 4 686 231.00 | 8 403 814.00 | 13 090 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 081 125.00 | 5 081 125.00 | | 5 081 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 160.00 | 301 160.00 | | 301 160.00 |
DG Autres réserves | | 1 466 087.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 227 384.00 | | | -3 227 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 618 288.00 | -4 693 470.00 | | -5 618 288.00 |
DL TOTAL (I) | -3 451 215.00 | 2 167 073.00 | | -3 451 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 950.00 | 1 908 503.00 | | 1 072 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 473.00 | 250 839.00 | | 615 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 557.00 | 37 648.00 | | 19 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 842.00 | 5 225 878.00 | | 5 232 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 655.00 | 2 120 838.00 | | 776 655.00 |
EA Autres dettes | 4 104 119.00 | 2 869 836.00 | | 4 104 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 855 029.00 | 12 413 542.00 | | 11 855 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 814.00 | 14 580 615.00 | | 8 403 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 855 029.00 | 12 413 542.00 | | 11 855 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 956.00 | 758 877.00 | | 53 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 249 237.00 | | 16 249 237.00 | 16 249 237.00 |
FD Production vendue biens | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 319 913.00 | | 319 913.00 | 319 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 569 761.00 | | 16 569 761.00 | 16 569 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 081 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 225 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 270 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 671.00 | |
GE Autres charges | | | 49 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 324 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 243 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 320 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396 961.00 | 254 089.00 | | 1 396 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635 373.00 | 5 479 715.00 | | 635 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 944.00 | 660 778.00 | | 498 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 095 239.00 | | | 9 095 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 229 556.00 | 6 140 493.00 | | 10 229 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 025 408.00 | 101 829.00 | | 10 025 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878 445.00 | 208 147.00 | | 1 878 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623 453.00 | 8 595 558.00 | | 623 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 527 306.00 | 8 905 534.00 | | 12 527 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297 749.00 | -2 765 041.00 | | -2 297 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 325 486.00 | 46 195 883.00 | | 28 325 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 943 774.00 | 50 889 354.00 | | 33 943 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 618 288.00 | -4 693 470.00 | | -5 618 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 503 323.00 | | 19 852.00 | 8 503 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 335.00 | 221 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 544 373.00 | 4 978 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 564 360.00 | 643 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818 679.00 | 4 113 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207 654.00 | | 1.00 | 2 207 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 647.00 | | 19 851.00 | 5 912 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 022.00 | | | 383 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726 258.00 | 253 820.00 | 1 555 589.00 | 4 726 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 560.00 | 138.00 | 6 368.00 | 14 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 698.00 | 253 682.00 | 1 549 221.00 | 4 711 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 789 077.00 | 623 453.00 | 777 677.00 | 789 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 317 562.00 | 229 287.00 | 8 317 562.00 | 8 317 562.00 |
6T Sur comptes clients | 432 396.00 | 54 384.00 | 89 179.00 | 432 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 539 035.00 | 907 124.00 | 9 184 418.00 | 9 539 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 539 035.00 | 907 124.00 | 9 184 418.00 | 9 539 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 671.00 | 89 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 623 453.00 | 9 095 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232 842.00 | 5 232 842.00 | | 5 232 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 340.00 | 397 340.00 | | 397 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 850.00 | 213 850.00 | | 213 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123 676.00 | 4 123 676.00 | | 4 123 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 317.00 | | 210 317.00 | 210 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 076.00 | 1 344 076.00 | | 1 344 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 246.00 | 475 246.00 | | 475 246.00 |
VB T. V. A. | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
VC Groupe et associés | 156 655.00 | 156 655.00 | | 156 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 703.00 | 1 000 703.00 | | 1 000 703.00 |
VI Groupe et associés | 614 673.00 | 614 673.00 | | 614 673.00 |
VP Divers | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 724.00 | 1 588 724.00 | | 1 588 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 117.00 | 3 837 800.00 | 210 317.00 | 4 048 117.00 |
VW T.V.A. | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 835 472.00 | 11 835 472.00 | | 11 835 472.00 |