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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 907.00 | 85 772.00 | 50 135.00 | 135 907.00 |
040 Immobilisations financières | 122 345.00 | | 122 345.00 | 122 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 307.00 | 91 827.00 | 172 480.00 | 264 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
072 Créances – Autres | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
084 Disponibilités | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 223.00 | | 119 223.00 | 119 223.00 |
110 Total général Actif | 383 530.00 | 91 827.00 | 291 703.00 | 383 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 162.00 | | | 274 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
230 Autres produits | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 133.00 | | | 366 133.00 |
242 Autres charges externes. | 236 942.00 | | | 236 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
252 Charges sociales | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
262 Autres charges | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 978.00 | | | 348 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 453.00 | | | 293 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 834.00 | | | 62 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |