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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
AH Fonds commercial | 153 364.00 | | 153 364.00 | 153 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 503.00 | 92 481.00 | 32 022.00 | 124 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 754.00 | 137 216.00 | 199 539.00 | 336 754.00 |
BT Marchandises | 133 704.00 | | 133 704.00 | 133 704.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 775.00 | | 187 775.00 | 187 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 529.00 | 137 216.00 | 387 314.00 | 524 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 717.00 | -31 629.00 | | -25 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649.00 | 5 912.00 | | -649.00 |
DL TOTAL (I) | 249 634.00 | 250 283.00 | | 249 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 501.00 | 37 887.00 | | 64 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 075.00 | 39 624.00 | | 50 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785.00 | 2 520.00 | | 4 785.00 |
EA Autres dettes | 18 319.00 | 20 499.00 | | 18 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 679.00 | 100 530.00 | | 137 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 314.00 | 350 813.00 | | 387 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 603.00 | | 9 269.00 | 327 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 099.00 | | | 195 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 660.00 | | 8 843.00 | 118 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | | 426.00 | 13 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 175.00 | 9 040.00 | | 128 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 440.00 | 9 040.00 | | 86 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 996.00 | 2 843.00 | 14 153.00 | 16 996.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 679.00 | 137 679.00 | | 137 679.00 |