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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
AH Fonds commercial | 623 994.00 | | 623 994.00 | 623 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 980.00 | 96 599.00 | 125 380.00 | 221 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 987.00 | 119 586.00 | 3 233 400.00 | 3 352 987.00 |
BT Marchandises | 170 921.00 | | 170 921.00 | 170 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 828.00 | 156 230.00 | 2 295 598.00 | 2 451 828.00 |
BZ Autres créances | 498 055.00 | | 498 055.00 | 498 055.00 |
CF Disponibilités | 1 298 089.00 | | 1 298 089.00 | 1 298 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 450.00 | 156 230.00 | 4 276 219.00 | 4 432 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 437.00 | 275 817.00 | 7 509 620.00 | 7 785 437.00 |
CU Autres participations | 2 434 745.00 | | 2 434 745.00 | 2 434 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 418 356.00 | 2 418 356.00 | | 2 418 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 543 393.00 | 519 840.00 | | 543 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 561.00 | 1 151 561.00 | | 1 151 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 314.00 | 138 553.00 | | 109 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 626.00 | 4 393 311.00 | | 4 402 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 365.00 | 527 014.00 | | 1 245 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 506.00 | 922 971.00 | | 998 506.00 |
EA Autres dettes | 265 496.00 | 391 682.00 | | 265 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 083.00 | 244 461.00 | | 590 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 994.00 | 2 125 612.00 | | 3 106 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 509 620.00 | 6 518 924.00 | | 7 509 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 994.00 | 2 125 612.00 | | 3 106 994.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 870 624.00 | 1 457.00 | 4 872 081.00 | 4 870 624.00 |
FG Production vendue services | 2 298 233.00 | 29 735.00 | 2 327 968.00 | 2 298 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 168 858.00 | 31 192.00 | 7 200 050.00 | 7 168 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 234 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 187 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 606.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 364.00 | 8 952.00 | | 26 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 387.00 | 8 952.00 | | 28 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 216.00 | 134.00 | | 8 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 216.00 | 134.00 | | 8 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 170.00 | 8 818.00 | | 20 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 595.00 | 53 011.00 | | 40 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 965.00 | 6 343 782.00 | | 7 263 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 650.00 | 6 205 229.00 | | 7 154 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 314.00 | 138 553.00 | | 109 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 373.00 | 82 854.00 | | 123 373.00 |