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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 456.00 | 3 864.00 | 11 592.00 | 15 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 411.00 | | 235 411.00 | 235 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 992.00 | 10 299.00 | 266 693.00 | 276 992.00 |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 280.00 | 10 299.00 | 276 981.00 | 287 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 394.00 | | | 279 394.00 |
CU Autres participations | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
DH Report à nouveau | -151 935.00 | -106 211.00 | | -151 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 835.00 | -45 724.00 | | -40 835.00 |
DL TOTAL (I) | 198 916.00 | 239 751.00 | | 198 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 237.00 | 10 137.00 | | 22 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 73.00 | | 38.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 947.00 | 10 996.00 | | 7 947.00 |
EA Autres dettes | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 065.00 | 69 049.00 | | 78 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 981.00 | 308 800.00 | | 276 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 065.00 | 69 049.00 | | 78 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 526.00 | 773.00 | | 9 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 773.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 411.00 | | 235 411.00 | 235 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 127.00 | 6 716.00 | 235 411.00 | 242 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |