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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 899.00 | 51 399.00 | 39 500.00 | 90 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 455.00 | 51 399.00 | 52 056.00 | 103 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 600.00 | | 509 600.00 | 509 600.00 |
BZ Autres créances | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
CF Disponibilités | 174 826.00 | | 174 826.00 | 174 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 115.00 | | 752 115.00 | 752 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 571.00 | 51 399.00 | 804 172.00 | 855 571.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 002.00 | | | 500 002.00 |
DH Report à nouveau | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DL TOTAL (I) | 582 253.00 | | | 582 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 252.00 | | | 193 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 918.00 | | | 221 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 172.00 | | | 804 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 918.00 | | | 221 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 243.00 | | 625 243.00 | 625 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 243.00 | | 625 243.00 | 625 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 242.00 | | | 634 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 892.00 | | | 627 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 552.00 | | | 103 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 12 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 103 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 205.00 | 20 193.00 | | 31 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | 20 193.00 | | 31 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 509 600.00 | 509 600.00 | | 509 600.00 |
VB T. V. A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 471.00 | 577 289.00 | 9 181.00 | 586 471.00 |
VW T.V.A. | 116 617.00 | 116 617.00 | | 116 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 918.00 | 221 918.00 | | 221 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
ST Autres comptes | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 520.00 | | | 122 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 025.00 | | | 122 025.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |