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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 436.00 | 39 778.00 | 658.00 | 40 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 926.00 | 238 184.00 | 48 741.00 | 286 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 103.00 | 280 712.00 | 95 390.00 | 376 103.00 |
BT Marchandises | 1 860 565.00 | 93 126.00 | 1 767 439.00 | 1 860 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 143.00 | | 471 143.00 | 471 143.00 |
BZ Autres créances | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CF Disponibilités | 2 057 147.00 | | 2 057 147.00 | 2 057 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 463.00 | 93 126.00 | 4 307 337.00 | 4 400 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 565.00 | 373 838.00 | 4 402 727.00 | 4 776 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 117 445.00 | 1 907 225.00 | | 2 117 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 266.00 | 210 220.00 | | 201 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 711.00 | 2 183 445.00 | | 2 384 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 040.00 | 400 000.00 | | 467 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 367.00 | 242 278.00 | | 337 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 840.00 | 1 367 236.00 | | 715 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 727.00 | 156 765.00 | | 191 727.00 |
EA Autres dettes | 306 041.00 | 259 527.00 | | 306 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 016.00 | 2 425 805.00 | | 2 018 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 727.00 | 4 609 250.00 | | 4 402 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 723.00 | 2 025 805.00 | | 1 590 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 358.00 | | 3 883.00 | 380 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 139.00 | 376 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 139.00 | 327 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 704.00 | | 3 797.00 | 331 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 415.00 | | 86.00 | 15 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 381.00 | 24 645.00 | 7 315.00 | 263 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 632.00 | 24 645.00 | 7 315.00 | 260 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 478.00 | 93 126.00 | 89 478.00 | 89 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 478.00 | 93 126.00 | 89 478.00 | 89 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 478.00 | 93 126.00 | 89 478.00 | 89 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 126.00 | 89 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 840.00 | 715 840.00 | | 715 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 041.00 | 306 041.00 | | 306 041.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
UX Autres créances clients | 465 696.00 | 465 696.00 | | 465 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 040.00 | 39 748.00 | 427 293.00 | 467 040.00 |
VI Groupe et associés | 337 367.00 | 337 367.00 | | 337 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 960.00 | | | 232 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 242.00 | 492 794.00 | 5 447.00 | 498 242.00 |
VW T.V.A. | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 016.00 | 1 590 723.00 | 427 293.00 | 2 018 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 607.00 | 30 712.00 | | 31 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 345.00 | 13 995.00 | | 21 345.00 |
ST Autres comptes | 186 921.00 | 206 340.00 | | 186 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 676.00 | 81 775.00 | | 81 676.00 |
YT Sous‐traitance | 74 681.00 | 24 355.00 | | 74 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 607.00 | 30 712.00 | | 31 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 608 900.00 | 1 491 421.00 | | 1 608 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072 965.00 | 1 200 128.00 | | 1 072 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 812.00 | 405 654.00 | | 443 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |