| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 654.00 | 7 663.00 | 1 991.00 | 9 654.00 |
AP Constructions | 59 962.00 | 30 853.00 | 29 109.00 | 59 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 618.00 | 263 022.00 | 22 596.00 | 285 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 466.00 | 80 206.00 | 2 260.00 | 82 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 390.00 | 429 461.00 | 189 929.00 | 619 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 265.00 | | 339 265.00 | 339 265.00 |
BT Marchandises | 1 535 098.00 | | 1 535 098.00 | 1 535 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 539.00 | | 182 539.00 | 182 539.00 |
BZ Autres créances | 129 698.00 | | 129 698.00 | 129 698.00 |
CF Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 853.00 | | 2 208 853.00 | 2 208 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 243.00 | 429 461.00 | 2 398 782.00 | 2 828 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 615.00 | | | 226 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DH Report à nouveau | 471 437.00 | | | 471 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
DL TOTAL (I) | 740 403.00 | | | 740 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 868.00 | | | 981 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 309.00 | | | 460 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 485.00 | | | 154 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 379.00 | | | 1 658 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 782.00 | | | 2 398 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 652.00 | | | 572 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 389.00 | | | 619 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 666.00 | | | 513 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 934.00 | 15 526.00 | | 413 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 716.00 | 1.00 | | 47 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 1 999.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 555.00 | 13 526.00 | | 360 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
ST Autres comptes | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
YT Sous‐traitance | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 078.00 | | | 222 078.00 |