| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 764.00 | 68 168.00 | 133 596.00 | 201 764.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640 405.00 | | 1 640 405.00 | 1 640 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 868.00 | 1 591 462.00 | 93 406.00 | 1 684 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 751.00 | | 132 751.00 | 132 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 609 798.00 | 1 659 630.00 | 5 950 168.00 | 7 609 798.00 |
BT Marchandises | 1 268 002.00 | 601 137.00 | 666 865.00 | 1 268 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 220.00 | 203 394.00 | 831 825.00 | 1 035 220.00 |
BZ Autres créances | 175 647.00 | | 175 647.00 | 175 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 3 979 270.00 | | 3 979 270.00 | 3 979 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 910.00 | | 344 910.00 | 344 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 804 477.00 | 804 531.00 | 5 999 946.00 | 6 804 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 434 255.00 | 2 464 161.00 | 11 970 093.00 | 14 434 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 751.00 | | | 132 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 241.00 | | | 229 241.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 599 128.00 | 3 257 300.00 | | 2 599 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 594.00 | 17 940.00 | | 120 594.00 |
DH Report à nouveau | 2 324 221.00 | 615 636.00 | | 2 324 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 502.00 | 2 053 068.00 | | 507 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 551 446.00 | 5 943 943.00 | | 5 551 446.00 |
DP Provisions pour risques | 975 759.00 | 462 775.00 | | 975 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 759.00 | 462 775.00 | | 975 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 889.00 | 1 878 242.00 | | 1 680 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 338.00 | 1 183 004.00 | | 22 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 792.00 | 2 019.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 325.00 | 1 081 782.00 | | 1 157 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 877.00 | 901 115.00 | | 767 877.00 |
EA Autres dettes | 1 809 456.00 | 56 284.00 | | 1 809 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439 676.00 | 5 102 445.00 | | 5 439 676.00 |
ED (V) | 3 213.00 | 2 051.00 | | 3 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 970 093.00 | 11 511 214.00 | | 11 970 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139.00 | 8 473.00 | | 3 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 463 785.00 | 1 156 111.00 | 3 619 896.00 | 2 463 785.00 |
FG Production vendue services | 24 879.00 | 1 634.00 | 26 513.00 | 24 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 665.00 | 1 157 745.00 | 3 646 409.00 | 2 488 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 698 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 225 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 896 402.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 864.00 | | | 455 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 864.00 | 896 895.00 | | 455 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 358.00 | 1 240 666.00 | | 51 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 939 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 955 864.00 | 455 864.00 | | 955 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 222.00 | 2 636 455.00 | | 1 007 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 358.00 | -1 739 560.00 | | -551 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 574.00 | 124 199.00 | | 74 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 904.00 | 10 231 589.00 | | 6 084 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 402.00 | 8 178 521.00 | | 5 577 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 502.00 | 2 053 068.00 | | 507 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 627 490.00 | | 39 975.00 | 7 627 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 667.00 | 132 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 667.00 | 7 609 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 792 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754 669.00 | | 37 500.00 | 5 754 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 393.00 | | 2 475.00 | 1 682 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 428.00 | | | 190 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 398.00 | 34 232.00 | | 1 625 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 006.00 | 4 163.00 | | 64 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 392.00 | 30 069.00 | | 1 561 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 775.00 | 968 848.00 | 455 864.00 | 462 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 728.00 | 446 409.00 | | 154 728.00 |
6T Sur comptes clients | 203 394.00 | | | 203 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 122.00 | 446 409.00 | | 358 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 897.00 | 1 415 257.00 | 455 864.00 | 820 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 409.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 955 864.00 | 455 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 325.00 | 1 157 325.00 | | 1 157 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 124.00 | 414 124.00 | | 414 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 136.00 | 258 136.00 | | 258 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 456.00 | 1 809 456.00 | | 1 809 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |
UX Autres créances clients | 805 979.00 | 805 979.00 | | 805 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 241.00 | | 229 241.00 | 229 241.00 |
VB T. V. A. | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 749.00 | 1 677 749.00 | | 1 677 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 155.00 | | | 192 155.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 910.00 | 344 910.00 | | 344 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 528.00 | 1 459 288.00 | 229 241.00 | 1 688 528.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 884.00 | 5 437 884.00 | | 5 437 884.00 |