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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 564.00 | | 851 564.00 | 851 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 777.00 | 58 160.00 | 53 617.00 | 111 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 997.00 | 70 741.00 | 927 256.00 | 997 997.00 |
BZ Autres créances | 154 450.00 | | 154 450.00 | 154 450.00 |
CF Disponibilités | 308 851.00 | | 308 851.00 | 308 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 469.00 | | 468 469.00 | 468 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 467.00 | 70 741.00 | 1 395 726.00 | 1 466 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 442 241.00 | 398 286.00 | | 442 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 170.00 | 223 955.00 | | 168 170.00 |
DL TOTAL (I) | 874 412.00 | 886 241.00 | | 874 412.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 245.00 | 320 875.00 | | 310 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 987.00 | 3 432.00 | | 51 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 811.00 | 41 729.00 | | 42 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 080.00 | 162 857.00 | | 89 080.00 |
EA Autres dettes | 25 189.00 | 25 199.00 | | 25 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 314.00 | 554 094.00 | | 519 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 726.00 | 1 455 336.00 | | 1 395 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 352.00 | 12 389.00 | | 58 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 816.00 | 12 389.00 | | 45 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 246.00 | 63 697.00 | 246 549.00 | 310 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 619.00 | 159 619.00 | | 159 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 694.00 | 159 619.00 | 22 075.00 | 181 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 314.00 | 272 765.00 | 246 549.00 | 519 314.00 |