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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 016.00 | 151 711.00 | 60 305.00 | 212 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 016.00 | 151 711.00 | 60 305.00 | 212 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 579.00 | | 132 579.00 | 132 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
072 Créances – Autres | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 606.00 | | 181 606.00 | 181 606.00 |
110 Total général Actif | 393 622.00 | 151 711.00 | 241 911.00 | 393 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 911.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 68 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 155.00 | | | 157 155.00 |
222 Production stockée | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 699.00 | | | 235 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -589.00 | | | -589.00 |
242 Autres charges externes. | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -533.00 | | | -533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
252 Charges sociales | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 213.00 | | | 225 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
294 Charges financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 499.00 | | | 211 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |