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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 854.00 | 524 074.00 | 113 780.00 | 637 854.00 |
BF Prêts | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 531.00 | 529 261.00 | 173 270.00 | 702 531.00 |
BZ Autres créances | 414 851.00 | | 414 851.00 | 414 851.00 |
CF Disponibilités | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 836.00 | | 485 836.00 | 485 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 368.00 | 529 261.00 | 659 106.00 | 1 188 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 241 221.00 | 150 353.00 | | 241 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 258.00 | 90 868.00 | | 41 258.00 |
DL TOTAL (I) | 392 484.00 | 351 226.00 | | 392 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 621.00 | 248.00 | | 47 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 454.00 | 172 626.00 | | 159 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 818.00 | 38 368.00 | | 45 818.00 |
EA Autres dettes | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 622.00 | 223 418.00 | | 266 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 106.00 | 574 645.00 | | 659 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 234.00 | 223 418.00 | | 249 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 109.00 | | 87 423.00 | 845 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 56 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 702 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 747.00 | | 84 657.00 | 554 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 724.00 | | 2 766.00 | 283 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 608.00 | 12 653.00 | | 516 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 970.00 | 12 653.00 | | 512 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 454.00 | 159 454.00 | | 159 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
UP Prêts | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
VB T. V. A. | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VC Groupe et associés | 347 778.00 | 347 778.00 | | 347 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 238.00 | 29 849.00 | 17 388.00 | 47 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 226.00 | 478 226.00 | | 478 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 622.00 | 249 234.00 | 17 388.00 | 266 622.00 |