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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 479.00 | 42 885.00 | 8 593.00 | 51 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 721.00 | 79 437.00 | 30 284.00 | 109 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 370.00 | 122 322.00 | 271 048.00 | 393 370.00 |
BT Marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CF Disponibilités | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 978.00 | 122 322.00 | 362 656.00 | 484 978.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DG Autres réserves | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
DL TOTAL (I) | 196 281.00 | | | 196 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 374.00 | | | 166 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 656.00 | | | 362 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 412.00 | | 332 412.00 | 332 412.00 |
FG Production vendue services | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 273.00 | | 338 273.00 | 338 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 859.00 | | | 477 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 664.00 | | | 444 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 101.00 | | 2 269.00 | 391 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 930.00 | | 2 269.00 | 158 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 006.00 | 11 315.00 | | 111 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 006.00 | 11 315.00 | | 111 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 099.00 | 19 683.00 | 85 416.00 | 105 099.00 |
VI Groupe et associés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 474.00 | 16 354.00 | 2 120.00 | 18 474.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 374.00 | 80 957.00 | 85 416.00 | 166 374.00 |