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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -232 566.00 | | -232 566.00 | -232 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 414.00 | 1 000 000.00 | -231 586.00 | 768 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 409.00 | 2 645.00 | 28 764.00 | 31 409.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 798.00 | 2 645.00 | 31 152.00 | 33 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 212.00 | 1 002 645.00 | -200 434.00 | 802 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | -232 566.00 | | | -232 566.00 |
CU Autres participations | 1 000 980.00 | 1 000 000.00 | 980.00 | 1 000 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 103.00 | 454 103.00 | | 454 103.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 560.00 | -1 008 121.00 | | -1 025 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 227.00 | -17 439.00 | | -5 227.00 |
DL TOTAL (I) | -565 684.00 | -560 456.00 | | -565 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 158.00 | 12 115.00 | | 18 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 316.00 | 306 549.00 | | 299 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 15 724.00 | | 5 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 260.00 | 25 522.00 | | 39 260.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 250.00 | 359 911.00 | | 365 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -200 434.00 | -200 546.00 | | -200 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 046.00 | 68 795.00 | | 83 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 68.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 097.00 | 10 900.00 | | 11 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 206.00 | 97 203.00 | | 97 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 433.00 | 114 642.00 | | 102 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 227.00 | -17 439.00 | | -5 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 445.00 | | 232 535.00 | 768 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 566.00 | 768 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 566.00 | 768 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 445.00 | | 232 535.00 | 768 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 645.00 | | | 1 002 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 645.00 | | | 1 002 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 316.00 | 17 112.00 | 127 734.00 | 299 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -232 566.00 | -232 566.00 | | -232 566.00 |
UX Autres créances clients | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -198 963.00 | -198 963.00 | | -198 963.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 250.00 | 83 046.00 | 127 734.00 | 365 250.00 |