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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 287.00 | 3 136.00 | 4 151.00 | 7 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440.00 | 3 136.00 | 4 304.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 416.00 | 282.00 | 26 135.00 | 26 416.00 |
BZ Autres créances | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CF Disponibilités | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 604.00 | 282.00 | 135 323.00 | 135 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 044.00 | 3 417.00 | 139 627.00 | 143 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 300.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 707.00 | 14 434.00 | | 20 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 190.00 | 41 818.00 | | 27 190.00 |
DL TOTAL (I) | 57 497.00 | 65 553.00 | | 57 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 124.00 | 2 277.00 | | 6 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 136.00 | 38 733.00 | | 52 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 595.00 | 6 011.00 | | 20 595.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 3 280.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 129.00 | 50 522.00 | | 82 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 627.00 | 116 074.00 | | 139 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 129.00 | 50 521.00 | | 82 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 124.00 | 2 277.00 | | 6 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 364.00 | | 1 028 364.00 | 1 028 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 364.00 | | 1 028 364.00 | 1 028 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 646.00 | 801 128.00 | | 1 029 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 455.00 | 759 310.00 | | 1 002 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 190.00 | 41 818.00 | | 27 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992.00 | | 4 448.00 | 2 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 839.00 | | 4 448.00 | 2 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | 297.00 | | 2 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 839.00 | 297.00 | | 2 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VW T.V.A. | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | 2 323.00 | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 22 440.00 | 10 161.00 | | 22 440.00 |
YT Sous‐traitance | 972 494.00 | 745 676.00 | | 972 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 673.00 | 160 003.00 | | 205 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 849.00 | 144 356.00 | | 196 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 372.00 | 758 161.00 | | 997 372.00 |