| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 872.00 | 132 493.00 | 85 378.00 | 217 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 872.00 | 132 493.00 | 85 378.00 | 217 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 224.00 | | 376 224.00 | 376 224.00 |
BZ Autres créances | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 347.00 | | 521 347.00 | 521 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 218.00 | 132 493.00 | 606 725.00 | 739 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 336.00 | | | 336.00 |
DH Report à nouveau | | -95 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 912.00 | 237 533.00 | | 93 912.00 |
DL TOTAL (I) | 153 448.00 | 201 048.00 | | 153 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 115.00 | 145 996.00 | | 120 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 454.00 | 82 924.00 | | 38 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 174.00 | 83 758.00 | | 70 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 867.00 | 224 197.00 | | 207 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 277.00 | 553 541.00 | | 453 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 725.00 | 754 589.00 | | 606 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 155.00 | 462 096.00 | | 401 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 520.00 | | 1 341 520.00 | 1 341 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 520.00 | | 1 341 520.00 | 1 341 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 078.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 343.00 | 14 870.00 | | 22 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 863.00 | 100 338.00 | | 47 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 283.00 | 1 408 877.00 | | 1 364 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 371.00 | 1 171 343.00 | | 1 270 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 912.00 | 237 533.00 | | 93 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 549.00 | | 47 323.00 | 170 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 549.00 | | 47 323.00 | 170 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 416.00 | 69 077.00 | -1.00 | 63 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 416.00 | 69 077.00 | -1.00 | 63 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 376 224.00 | 376 224.00 | | 376 224.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VC Groupe et associés | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 038.00 | 67 916.00 | 52 122.00 | 120 038.00 |
VI Groupe et associés | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 830.00 | 513 830.00 | | 513 830.00 |
VW T.V.A. | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 277.00 | 401 155.00 | 52 122.00 | 453 277.00 |