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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 186.00 | | 119 186.00 | 119 186.00 |
AP Constructions | 1 514 545.00 | 348 142.00 | 1 166 403.00 | 1 514 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 283.00 | 301 196.00 | 931 087.00 | 1 232 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 826.00 | 80 674.00 | 2 152.00 | 82 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 695.00 | 730 013.00 | 2 263 681.00 | 2 993 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BN En cours de production de biens | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 705 757.00 | | 705 757.00 | 705 757.00 |
BT Marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 200.00 | | 246 200.00 | 246 200.00 |
BZ Autres créances | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 271 671.00 | | 271 671.00 | 271 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 620.00 | | 1 439 620.00 | 1 439 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 315.00 | 730 013.00 | 3 703 302.00 | 4 433 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 588.00 | 300 953.00 | | 307 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
DG Autres réserves | 820 232.00 | 767 137.00 | | 820 232.00 |
DH Report à nouveau | | 39 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 121.00 | 53 095.00 | | 92 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 137.00 | 133 567.00 | | 129 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 541.00 | 1 401 316.00 | | 1 456 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 207.00 | 1 256.00 | | 2 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 207.00 | 1 256.00 | | 2 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 119.00 | 1 866 543.00 | | 1 446 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 443.00 | 784 389.00 | | 701 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 991.00 | 82 704.00 | | 96 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 244 553.00 | 2 737 506.00 | | 2 244 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 302.00 | 4 140 078.00 | | 3 703 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 840.00 | 1 291 835.00 | | 919 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 936 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 964 347.00 | |
FM Production stockée | | | -81 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 494.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 156 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 1 049.00 | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 641.00 | 2 839 155.00 | | 2 908 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 520.00 | 2 786 060.00 | | 2 816 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 121.00 | 53 095.00 | | 92 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 289.00 | | 17 433.00 | 2 991 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 027.00 | 2 993 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 027.00 | 2 948 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 450.00 | | 17 420.00 | 2 946 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 839.00 | | 14.00 | 44 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 503.00 | 171 538.00 | 15 027.00 | 573 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 503.00 | 171 538.00 | 15 027.00 | 573 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 256.00 | 951.00 | | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | 951.00 | | 1 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 119.00 | 121 406.00 | 495 479.00 | 1 446 119.00 |
VI Groupe et associés | 577 700.00 | 577 700.00 | | 577 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 202.00 | | | 420 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 911.00 | 310 886.00 | 12 025.00 | 322 911.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 554.00 | 919 840.00 | 495 479.00 | 2 244 554.00 |