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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 589.00 | | 503 589.00 | 503 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 588.00 | | 1 254 588.00 | 1 254 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
BZ Autres créances | 222 497.00 | | 222 497.00 | 222 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 716.00 | | 320 716.00 | 320 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 304.00 | | 1 575 304.00 | 1 575 304.00 |
CU Autres participations | 750 999.00 | | 750 999.00 | 750 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 573 650.00 | 537 250.00 | | 573 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 599.00 | 36 400.00 | | 5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 249.00 | 1 398 650.00 | | 1 404 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 192.00 | 119 674.00 | | 70 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 680.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 784.00 | 25 650.00 | | 99 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 056.00 | 147 004.00 | | 171 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 304.00 | 1 545 654.00 | | 1 575 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 056.00 | 147 004.00 | | 171 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 172.00 | | 137 172.00 | 137 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 172.00 | | 137 172.00 | 137 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | 7 270.00 | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 637.00 | 46 200.00 | | 141 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 039.00 | 9 800.00 | | 136 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 599.00 | 36 400.00 | | 5 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 588.00 | | | 1 254 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 589.00 | | | 503 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 999.00 | | | 750 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
UX Autres créances clients | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 213 897.00 | 213 897.00 | | 213 897.00 |
VI Groupe et associés | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 544.00 | 280 544.00 | | 280 544.00 |
VW T.V.A. | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |