| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 3.00 | 826.00 | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 345.00 | 55 338.00 | 23 008.00 | 78 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 273.00 | 55 340.00 | 34 933.00 | 90 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 993.00 | | 184 993.00 | 184 993.00 |
072 Créances – Autres | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
084 Disponibilités | 159 332.00 | | 159 332.00 | 159 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 584.00 | | 412 584.00 | 412 584.00 |
110 Total général Actif | 502 857.00 | 55 340.00 | 447 517.00 | 502 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 203.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 69 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 327.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 828.00 | | | 828.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 020.00 | | | 134 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |