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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 974.00 | 14 488.00 | 12 485.00 | 26 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 134.00 | 29 813.00 | 55 321.00 | 85 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 637.00 | 44 302.00 | 70 334.00 | 114 637.00 |
BN En cours de production de biens | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BT Marchandises | 1 213 271.00 | 90 573.00 | 1 122 698.00 | 1 213 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CF Disponibilités | 441 939.00 | | 441 939.00 | 441 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 171.00 | 90 573.00 | 1 610 598.00 | 1 701 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 808.00 | 134 876.00 | 1 680 932.00 | 1 815 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 382 163.00 | 337 818.00 | | 382 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 826.00 | 44 345.00 | | 67 826.00 |
DL TOTAL (I) | 455 490.00 | 387 663.00 | | 455 490.00 |
DP Provisions pour risques | 27 921.00 | 17 470.00 | | 27 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 921.00 | 17 470.00 | | 27 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 543.00 | 373 511.00 | | 267 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 165.00 | 387 222.00 | | 522 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 319.00 | 451 350.00 | | 314 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 196.00 | 74 267.00 | | 64 196.00 |
EA Autres dettes | 20 314.00 | 117 492.00 | | 20 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 981.00 | 13 072.00 | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 521.00 | 1 416 917.00 | | 1 197 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 932.00 | 1 822 050.00 | | 1 680 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 459.00 | 270 924.00 | | 167 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 000 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 104 884.00 | |
FM Production stockée | | | -8 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 094 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 249.00 | 19 838.00 | | 8 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 690.00 | 13 966.00 | | 7 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | 5 871.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | 10 389.00 | | 18 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 975.00 | 4 326 546.00 | | 5 204 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 148.00 | 4 282 201.00 | | 5 137 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 826.00 | 44 345.00 | | 67 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 325.00 | | 41 977.00 | 89 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 665.00 | 114 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 665.00 | 112 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 797.00 | | 39 977.00 | 88 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 2 000.00 | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 998.00 | 25 528.00 | 9 225.00 | 27 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 998.00 | 25 528.00 | 9 225.00 | 27 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 470.00 | 10 451.00 | | 17 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 168.00 | 90 574.00 | 95 168.00 | 95 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 168.00 | 90 574.00 | 95 168.00 | 95 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 638.00 | 101 025.00 | 95 168.00 | 112 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 025.00 | 95 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 320.00 | 314 320.00 | | 314 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
VI Groupe et associés | 522 166.00 | 522 166.00 | | 522 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 619.00 | 38 091.00 | 2 528.00 | 40 619.00 |
VW T.V.A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 521.00 | 1 197 521.00 | | 1 197 521.00 |