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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 14 819.00 | 4 319.00 | 10 500.00 | 14 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 005.00 | 20 643.00 | 10 362.00 | 31 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 459.00 | 45 092.00 | 49 367.00 | 94 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 601.00 | 70 919.00 | 195 682.00 | 266 601.00 |
BT Marchandises | 284 038.00 | | 284 038.00 | 284 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 206 991.00 | | 206 991.00 | 206 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 028.00 | | 498 028.00 | 498 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 630.00 | 70 919.00 | 693 710.00 | 764 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 523.00 | 80 754.00 | | 119 523.00 |
DH Report à nouveau | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 393.00 | 38 768.00 | | 54 393.00 |
DL TOTAL (I) | 218 396.00 | 164 002.00 | | 218 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 233.00 | 298 228.00 | | 229 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 500.00 | 49 019.00 | | 110 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 5 655.00 | | 12 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 360.00 | 68 049.00 | | 123 360.00 |
EA Autres dettes | | 4 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 315.00 | 425 694.00 | | 475 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 710.00 | 589 697.00 | | 693 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 885.00 | 370 405.00 | | 313 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 158.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 759.00 | | 42 286.00 | 236 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 443.00 | 266 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 443.00 | 140 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 865.00 | | | 125 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 442.00 | | 42 286.00 | 110 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | 2.00 | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 389.00 | 35 673.00 | 8 143.00 | 43 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 524.00 | 35 673.00 | 8 143.00 | 42 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 982.00 | 67 552.00 | 161 430.00 | 228 982.00 |
VI Groupe et associés | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299.00 | 6 999.00 | 300.00 | 7 299.00 |
VW T.V.A. | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 315.00 | 313 885.00 | 161 430.00 | 475 315.00 |