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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 2 924.00 | 7 238.00 | 10 162.00 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 817.00 | 10 752.00 | 111 065.00 | 121 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 487.00 | 51 208.00 | 651 279.00 | 702 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 209.00 | 64 884.00 | 3 443 325.00 | 3 508 209.00 |
BT Marchandises | 418 580.00 | | 418 580.00 | 418 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BZ Autres créances | 203 679.00 | | 203 679.00 | 203 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CF Disponibilités | 362 378.00 | | 362 378.00 | 362 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 219.00 | | 1 038 219.00 | 1 038 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 428.00 | 64 884.00 | 4 481 544.00 | 4 546 428.00 |
CU Autres participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 700.00 | 402 000.00 | | 207 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 244 440.00 | 496 541.00 | | 244 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 571.00 | 167 587.00 | | 232 571.00 |
DL TOTAL (I) | 724 911.00 | 1 106 328.00 | | 724 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 134 632.00 | 1 800 046.00 | | 3 134 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 698.00 | 218 915.00 | | 36 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 662.00 | 310 490.00 | | 477 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 445.00 | 73 799.00 | | 104 445.00 |
EA Autres dettes | | 1 259.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 633.00 | 2 404 509.00 | | 3 756 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 544.00 | 3 510 837.00 | | 4 481 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 448.00 | 2 404 509.00 | | 886 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 091.00 | | 835 302.00 | 2 755 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 183.00 | 3 508 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 183.00 | 824 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | 10 162.00 | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 684.00 | | 803 804.00 | 102 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 407.00 | | 21 336.00 | 32 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 409.00 | 65 096.00 | 76 621.00 | 76 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 409.00 | 62 172.00 | 76 621.00 | 76 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 662.00 | 477 662.00 | | 477 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
UX Autres créances clients | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VB T. V. A. | 192 380.00 | 192 380.00 | | 192 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 133 720.00 | 263 536.00 | 1 071 886.00 | 3 133 720.00 |
VI Groupe et associés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 264 222.00 | | | 3 264 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 138.00 | 225 449.00 | 52 689.00 | 278 138.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 633.00 | 886 448.00 | 1 071 886.00 | 3 756 633.00 |