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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 030.00 | 3 241.00 | 1 788.00 | 5 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 248.00 | 14 906.00 | 52 341.00 | 67 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 878.00 | 18 148.00 | 55 730.00 | 73 878.00 |
060 Stock marchandises | 110 699.00 | | 110 699.00 | 110 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
072 Créances – Autres | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
084 Disponibilités | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 158.00 | | 293 158.00 | 293 158.00 |
110 Total général Actif | 367 037.00 | 18 148.00 | 348 889.00 | 367 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 645.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |