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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 170.00 | 350.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 040.00 | 11 269.00 | 3 770.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 560.00 | 11 440.00 | 4 120.00 | 15 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 018.00 | | 242 018.00 | 242 018.00 |
BZ Autres créances | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CF Disponibilités | 108 396.00 | | 108 396.00 | 108 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 532.00 | | 279 532.00 | 279 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 068.00 | | 719 068.00 | 719 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 628.00 | 11 440.00 | 723 188.00 | 734 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 2 766.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 539.00 | 56 565.00 | | 87 539.00 |
DL TOTAL (I) | 102 619.00 | 72 081.00 | | 102 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | 5 690.00 | | 7 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 950.00 | 1 200.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 984.00 | 6 557.00 | | 550 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 283.00 | 27 549.00 | | 55 283.00 |
EA Autres dettes | | 1 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 569.00 | 51 034.00 | | 620 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 188.00 | 123 115.00 | | 723 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 569.00 | 49 825.00 | | 620 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065.00 | 7 375.00 | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | 7 375.00 | | 4 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 984.00 | 550 984.00 | | 550 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UX Autres créances clients | 242 018.00 | 242 018.00 | | 242 018.00 |
VB T. V. A. | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
VI Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 532.00 | 279 532.00 | | 279 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 675.00 | 609 675.00 | | 609 675.00 |
VW T.V.A. | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 619.00 | 613 619.00 | | 613 619.00 |