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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 178.00 | 7 492.00 | 686.00 | 8 178.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 628.00 | 316 412.00 | 20 215.00 | 336 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 871.00 | 129 735.00 | 107 136.00 | 236 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 824.00 | 550 522.00 | 143 302.00 | 693 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 826.00 | | 118 826.00 | 118 826.00 |
BN En cours de production de biens | 139 856.00 | | 139 856.00 | 139 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 679.00 | | 679 679.00 | 679 679.00 |
BZ Autres créances | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CF Disponibilités | 398 054.00 | | 398 054.00 | 398 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 419.00 | | 1 384 419.00 | 1 384 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 243.00 | 550 522.00 | 1 527 721.00 | 2 078 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 320 950.00 | 369 298.00 | | 320 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 043.00 | -48 347.00 | | 184 043.00 |
DL TOTAL (I) | 564 834.00 | 380 791.00 | | 564 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 743.00 | 95 202.00 | | 66 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 744.00 | 275 638.00 | | 260 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 682.00 | 110 883.00 | | 224 682.00 |
EA Autres dettes | 410 718.00 | 9 029.00 | | 410 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 887.00 | 591 566.00 | | 962 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 721.00 | 972 357.00 | | 1 527 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 252.00 | 525 419.00 | | 25 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 575.00 | | 53 249.00 | 715 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 693 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 670 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 133.00 | | 53 249.00 | 692 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 459.00 | 36 688.00 | 20 625.00 | 534 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 2 648.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 615.00 | 34 040.00 | 20 625.00 | 529 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 744.00 | 260 744.00 | | 260 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 718.00 | 410 718.00 | | 410 718.00 |
UX Autres créances clients | 679 679.00 | 679 679.00 | | 679 679.00 |
VB T. V. A. | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VC Groupe et associés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 743.00 | 29 138.00 | 37 605.00 | 66 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 684.00 | 727 684.00 | | 727 684.00 |
VW T.V.A. | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 887.00 | 925 282.00 | 37 605.00 | 962 887.00 |