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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 806.00 | 203 759.00 | 443 047.00 | 646 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 686.00 | 473 074.00 | 488 612.00 | 961 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 023.00 | 163 089.00 | 652 935.00 | 816 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 185.00 | 908 353.00 | 1 629 832.00 | 2 538 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235 950.00 | 1 138.00 | 1 234 811.00 | 1 235 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 764.00 | 80 690.00 | 994 074.00 | 1 074 764.00 |
BZ Autres créances | 376 546.00 | | 376 546.00 | 376 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 329.00 | 81 828.00 | 2 861 500.00 | 2 943 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 766.00 | 990 182.00 | 4 509 584.00 | 5 499 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
CU Autres participations | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 353 142.00 | 242 715.00 | | 353 142.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 588.00 | 110 427.00 | | 99 588.00 |
DL TOTAL (I) | 502 449.00 | 402 861.00 | | 502 449.00 |
DP Provisions pour risques | 360 987.00 | 367 765.00 | | 360 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 987.00 | 367 765.00 | | 360 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 700.00 | 790 594.00 | | 581 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 790.00 | 424 797.00 | | 957 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 487.00 | 103 269.00 | | 263 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 638.00 | 917 344.00 | | 817 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 674.00 | 897 110.00 | | 854 674.00 |
EA Autres dettes | 170 860.00 | 270 957.00 | | 170 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 148.00 | 3 404 072.00 | | 3 646 148.00 |
ED (V) | | 24 230.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 584.00 | 4 198 928.00 | | 4 509 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 919.00 | 2 648 680.00 | | 2 950 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826.00 | 26 398.00 | | 2 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 650.00 | 311 831.00 | 764 482.00 | 452 650.00 |
FD Production vendue biens | 1 076 711.00 | 2 513 732.00 | 3 590 443.00 | 1 076 711.00 |
FG Production vendue services | 786 090.00 | 249 022.00 | 1 035 112.00 | 786 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 451.00 | 3 074 585.00 | 5 390 036.00 | 2 315 451.00 |
FM Production stockée | | | 7 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 568.00 | |
GE Autres charges | | | 30 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -32 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 358.00 | 1 325 053.00 | | 650 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 718.00 | | | 189 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 076.00 | 1 325 053.00 | | 840 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 143.00 | 7 748.00 | | 203 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 322.00 | 174 718.00 | | 210 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 465.00 | 182 465.00 | | 413 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 611.00 | 1 142 588.00 | | 426 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 922.00 | 5 695 976.00 | | 6 504 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405 334.00 | 5 585 549.00 | | 6 405 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 588.00 | 110 427.00 | | 99 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 723.00 | | 497 739.00 | 2 196 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 277.00 | 2 538 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 013.00 | 715 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 264.00 | 1 777 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 063.00 | | 64 188.00 | 687 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 800.00 | | 430 173.00 | 1 467 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 860.00 | | 3 378.00 | 41 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 770.00 | 160 583.00 | | 747 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 781.00 | 36 411.00 | | 235 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 990.00 | 124 173.00 | | 511 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 765.00 | 228 574.00 | 235 351.00 | 367 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 631.00 | | 54 493.00 | 55 631.00 |
6T Sur comptes clients | 106 633.00 | 8 568.00 | 34 511.00 | 106 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 264.00 | 8 568.00 | 89 003.00 | 162 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 029.00 | 237 142.00 | 324 354.00 | 530 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 568.00 | 129 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 252.00 | 5 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 322.00 | 189 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 638.00 | 817 638.00 | | 817 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 497.00 | 173 497.00 | | 173 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 232.00 | 493 232.00 | | 493 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 860.00 | 170 860.00 | | 170 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
UX Autres créances clients | 991 789.00 | 991 789.00 | | 991 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
VB T. V. A. | 111 008.00 | 111 008.00 | | 111 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 874.00 | 147 132.00 | 426 742.00 | 578 874.00 |
VI Groupe et associés | 957 790.00 | 957 790.00 | | 957 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 746.00 | 120 746.00 | | 120 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 026.00 | 259 026.00 | | 259 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VW T.V.A. | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 661.00 | 2 950 919.00 | 426 742.00 | 3 382 661.00 |