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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 858.00 | 98 083.00 | 12 775.00 | 110 858.00 |
AH Fonds commercial | 224 916.00 | | 224 916.00 | 224 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 205.00 | 441 728.00 | 235 477.00 | 677 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 369.00 | 134 434.00 | 19 935.00 | 154 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 717.00 | 674 244.00 | 530 472.00 | 1 204 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BT Marchandises | 781 335.00 | | 781 335.00 | 781 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 671.00 | 80.00 | 355 591.00 | 355 671.00 |
BZ Autres créances | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
CF Disponibilités | 539 667.00 | | 539 667.00 | 539 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 744.00 | 80.00 | 1 781 663.00 | 1 781 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 460.00 | 674 324.00 | 2 312 136.00 | 2 986 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 575 573.00 | 575 018.00 | | 575 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 747.00 | 31 035.00 | | 78 747.00 |
DL TOTAL (I) | 687 320.00 | 639 053.00 | | 687 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 133.00 | 564 329.00 | | 628 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 214.00 | 80.00 | | 18 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 273.00 | 436 593.00 | | 683 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 046.00 | 210 343.00 | | 294 046.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 33 000.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 816.00 | 1 244 346.00 | | 1 624 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 136.00 | 1 883 398.00 | | 2 312 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 515.00 | 1 042 484.00 | | 1 162 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 754.00 | | 356 002.00 | 1 060 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 337.00 | 37 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 040.00 | 1 204 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 703.00 | 831 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 324.00 | | 3 450.00 | 332 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 199.00 | | 178 078.00 | 700 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 232.00 | | 174 474.00 | 28 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 738.00 | 79 562.00 | 37 056.00 | 631 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 457.00 | 26 625.00 | | 71 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 280.00 | 52 937.00 | 37 056.00 | 560 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | | 1 037.00 | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | | 1 037.00 | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | | 1 037.00 | 1 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 273.00 | 683 273.00 | | 683 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
UX Autres créances clients | 355 575.00 | 355 575.00 | | 355 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 133.00 | 165 832.00 | 462 301.00 | 628 133.00 |
VI Groupe et associés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 518.00 | 468 518.00 | | 468 518.00 |
VW T.V.A. | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 816.00 | 1 162 515.00 | 462 301.00 | 1 624 816.00 |