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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 259.00 | | 377 259.00 | 377 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 10 083.00 | 11 916.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 858.00 | 15 183.00 | 6 675.00 | 21 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 462.00 | 134 065.00 | 10 397.00 | 144 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 789.00 | 159 331.00 | 411 457.00 | 570 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BT Marchandises | 247 789.00 | | 247 789.00 | 247 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CF Disponibilités | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 796.00 | | 317 796.00 | 317 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 585.00 | 159 331.00 | 729 254.00 | 888 585.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 013.00 | | | 108 013.00 |
DL TOTAL (I) | 317 808.00 | | | 317 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 851.00 | | | 156 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 445.00 | | | 411 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 254.00 | | | 729 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 363.00 | | | 317 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 393.00 | | 3 468.00 | 568 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 570 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 166 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 259.00 | | | 399 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 424.00 | | 3 468.00 | 164 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 584.00 | 21 819.00 | 1 072.00 | 138 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 7 333.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 834.00 | 14 485.00 | 1 072.00 | 135 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 815.00 | 178 815.00 | | 178 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 149.00 | 53 067.00 | 94 082.00 | 147 149.00 |
VI Groupe et associés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 033.00 | | | 185 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 800.00 | 22 421.00 | 4 378.00 | 26 800.00 |
VW T.V.A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 445.00 | 317 363.00 | 94 082.00 | 411 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
ST Autres comptes | 124 414.00 | | | 124 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 166.00 | | | 306 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 559.00 | | | 224 559.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 974.00 | | | 237 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |