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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AP Constructions | 111 857.00 | 102 658.00 | 9 199.00 | 111 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 070.00 | 252 207.00 | 16 864.00 | 269 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 351.00 | 159 351.00 | | 159 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 819.00 | 516 156.00 | 28 663.00 | 544 819.00 |
BT Marchandises | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 540.00 | | 232 540.00 | 232 540.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 8 634.00 | 241 366.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 688 240.00 | | 688 240.00 | 688 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 552.00 | 8 634.00 | 1 332 918.00 | 1 341 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 371.00 | 524 790.00 | 1 361 581.00 | 1 886 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 848 666.00 | 655 431.00 | | 848 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 384.00 | 203 235.00 | | 212 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 050.00 | 968 666.00 | | 1 171 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 519.00 | 102 832.00 | | 99 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 220.00 | 127 992.00 | | 78 220.00 |
EA Autres dettes | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 531.00 | 230 824.00 | | 190 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 581.00 | 1 199 491.00 | | 1 361 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 531.00 | 230 824.00 | | 190 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 819.00 | | | 544 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 278.00 | | | 540 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 682.00 | 8 474.00 | | 507 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 741.00 | 8 474.00 | | 505 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | 8 634.00 | 214.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 8 634.00 | 214.00 | 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 540.00 | 232 540.00 | | 232 540.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 541.00 | 246 541.00 | | 246 541.00 |
VW T.V.A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 531.00 | 190 531.00 | | 190 531.00 |