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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 39 600.00 | 28 100.00 | 11 500.00 | 39 600.00 |
AP Constructions | 112 331.00 | 101 269.00 | 11 062.00 | 112 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 002.00 | 170 878.00 | 24 124.00 | 195 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 269.00 | 144 503.00 | 34 767.00 | 179 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 094.00 | 448 528.00 | 166 566.00 | 615 094.00 |
BT Marchandises | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 652.00 | | 95 652.00 | 95 652.00 |
BZ Autres créances | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 158 757.00 | | 158 757.00 | 158 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 065.00 | | 381 065.00 | 381 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 159.00 | 448 528.00 | 547 631.00 | 996 159.00 |
CU Autres participations | 33 286.00 | 21.00 | 33 265.00 | 33 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 300 661.00 | | | 300 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DL TOTAL (I) | 367 266.00 | | | 367 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 365.00 | | | 180 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 631.00 | | | 547 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 216.00 | | | 158 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 063.00 | | 17 189.00 | 612 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 158.00 | 615 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 158.00 | 528 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 075.00 | | 16 350.00 | 526 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 447.00 | | 839.00 | 33 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 920.00 | 36 058.00 | 12 471.00 | 424 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 163.00 | 36 058.00 | 12 471.00 | 421 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 492.00 | 95 492.00 | | 95 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 998.00 | 18 848.00 | 22 150.00 | 40 998.00 |
VI Groupe et associés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 047.00 | 117 047.00 | 1 000.00 | 118 047.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 365.00 | 158 216.00 | 22 150.00 | 180 365.00 |