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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 640.00 | 14 750.00 | 4 891.00 | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 629.00 | 86 057.00 | 2 572.00 | 88 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 314.00 | 103 909.00 | 10 405.00 | 114 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 657.00 | | 257 657.00 | 257 657.00 |
BZ Autres créances | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 81 464.00 | | 81 464.00 | 81 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 856.00 | | 423 856.00 | 423 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 171.00 | 103 909.00 | 434 262.00 | 538 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
DH Report à nouveau | -14 299.00 | -4 050.00 | | -14 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 173.00 | -10 249.00 | | -76 173.00 |
DL TOTAL (I) | 25 679.00 | 101 852.00 | | 25 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 943.00 | 130 000.00 | | 186 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 156.00 | 122 719.00 | | 139 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 167.00 | 81 753.00 | | 82 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 583.00 | 337 876.00 | | 408 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 262.00 | 439 728.00 | | 434 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 548.00 | 334 789.00 | | 312 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 685.00 | | 630.00 | 113 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 640.00 | | 630.00 | 107 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 103.00 | 7 806.00 | | 96 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 128.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 128.00 | 7 678.00 | | 93 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 257 657.00 | 257 657.00 | | 257 657.00 |
VB T. V. A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 784.00 | 25 748.00 | 96 035.00 | 121 784.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 844.00 | 278 844.00 | | 278 844.00 |
VW T.V.A. | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 583.00 | 312 548.00 | 96 035.00 | 408 583.00 |