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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 885.00 | 453 762.00 | 36 123.00 | 489 885.00 |
AH Fonds commercial | 5 228 876.00 | 451 620.00 | 4 777 256.00 | 5 228 876.00 |
AP Constructions | 107 697.00 | 100 948.00 | 6 749.00 | 107 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 657.00 | 1 907 390.00 | 313 268.00 | 2 220 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 008.00 | 1 566 241.00 | 920 767.00 | 2 487 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457 881.00 | 337 362.00 | 120 519.00 | 457 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 869.00 | 897.00 | 12 972.00 | 13 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 110 330.00 | 4 818 220.00 | 6 292 110.00 | 11 110 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 207.00 | 57 707.00 | 502 499.00 | 560 207.00 |
BZ Autres créances | 1 106 135.00 | | 1 106 135.00 | 1 106 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 2 323 856.00 | | 2 323 856.00 | 2 323 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 807.00 | | 152 807.00 | 152 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 509.00 | 57 707.00 | 4 201 802.00 | 4 259 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 369 839.00 | 4 875 927.00 | 10 493 912.00 | 15 369 839.00 |
CU Autres participations | 104 457.00 | | 104 457.00 | 104 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 997.00 | 962 997.00 | | 962 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 046.00 | 2 270 046.00 | | 2 270 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 300.00 | 88 729.00 | | 96 300.00 |
DG Autres réserves | 2 418 148.00 | 2 409 156.00 | | 2 418 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 810.00 | 1 259 287.00 | | 570 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 318 300.00 | 6 990 215.00 | | 6 318 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 331.00 | 844 542.00 | | 891 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 318.00 | 2 676 269.00 | | 1 993 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 757.00 | 438 690.00 | | 329 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 853.00 | 746 063.00 | | 900 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 59 852.00 | 71 485.00 | | 59 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175 612.00 | 4 777 549.00 | | 4 175 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 493 912.00 | 11 767 764.00 | | 10 493 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 993 318.00 | | | 1 993 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 302 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 302 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 415 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 568 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6 355 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 677 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 728.00 | 34 842.00 | | 18 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 182.00 | 55 251.00 | | 14 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 547.00 | -20 409.00 | | 4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 078.00 | 486 468.00 | | 207 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 471 448.00 | 18 402 444.00 | | 20 471 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 900 638.00 | 17 143 157.00 | | 19 900 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 810.00 | 1 259 287.00 | | 570 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 073 645.00 | | 490 363.00 | 11 073 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 678.00 | 11 110 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 918.00 | 5 718 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 760.00 | 4 815 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 749 539.00 | | 25 140.00 | 5 749 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749 013.00 | | 464 110.00 | 4 749 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 094.00 | | 1 113.00 | 575 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 853.00 | 398 890.00 | 323 401.00 | 3 952 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 175.00 | 26 505.00 | 55 918.00 | 483 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469 678.00 | 372 385.00 | 267 483.00 | 3 469 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 338 259.00 | | | 338 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 451 620.00 | | | 451 620.00 |
6T Sur comptes clients | 45 070.00 | 12 638.00 | | 45 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 948.00 | 12 638.00 | | 834 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 948.00 | 12 638.00 | | 834 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 757.00 | 329 757.00 | | 329 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 073.00 | 104 073.00 | | 104 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 677.00 | 720 677.00 | | 720 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
UX Autres créances clients | 560 207.00 | 560 207.00 | | 560 207.00 |
VC Groupe et associés | 991 687.00 | 991 687.00 | | 991 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 331.00 | 277 028.00 | 525 267.00 | 891 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 318.00 | 1 993 318.00 | | 1 993 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 543.00 | | | 317 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 320.00 | | | 270 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 807.00 | 152 807.00 | | 152 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 017.00 | 1 819 148.00 | 13 869.00 | 1 833 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 612.00 | 3 561 309.00 | 525 267.00 | 4 175 612.00 |