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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 358.00 | | 881 358.00 | 881 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 217 560.00 | | 217 560.00 | 217 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 131.00 | | 361 131.00 | 361 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 489.00 | | 1 242 489.00 | 1 242 489.00 |
CU Autres participations | 881 358.00 | | 881 358.00 | 881 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 292.00 | 25 798.00 | | 35 292.00 |
DG Autres réserves | 337 882.00 | 197 491.00 | | 337 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 921.00 | 189 884.00 | | 97 921.00 |
DK Provisions réglementées | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 335.00 | 949 414.00 | | 1 007 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 840.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 949.00 | 78 444.00 | | 89 949.00 |
EA Autres dettes | 134 898.00 | 136 795.00 | | 134 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 154.00 | 217 079.00 | | 235 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 489.00 | 1 166 493.00 | | 1 242 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 452.00 | -414.00 | | -3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 447.00 | 606 268.00 | | 520 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 526.00 | 416 383.00 | | 422 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 921.00 | 189 884.00 | | 97 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 204.00 | | 154.00 | 881 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 204.00 | | 154.00 | 881 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 898.00 | 134 898.00 | | 134 898.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 214 717.00 | 214 717.00 | | 214 717.00 |
VI Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 602.00 | 301 602.00 | | 301 602.00 |
VW T.V.A. | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 154.00 | 235 154.00 | | 235 154.00 |