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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
AH Fonds commercial | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 497.00 | 229 795.00 | 12 703.00 | 242 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 788.00 | 156 271.00 | 18 517.00 | 174 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 428.00 | 410 409.00 | 143 020.00 | 553 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 340.00 | 43 165.00 | 678 175.00 | 721 340.00 |
BZ Autres créances | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CF Disponibilités | 539 502.00 | | 539 502.00 | 539 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 338.00 | 43 165.00 | 1 264 173.00 | 1 307 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 767.00 | 453 574.00 | 1 407 193.00 | 1 860 767.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 752 506.00 | | | 752 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 323.00 | | | 182 323.00 |
DL TOTAL (I) | 935 929.00 | | | 935 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 755.00 | | | 86 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 165.00 | | | 105 165.00 |
EA Autres dettes | 155 537.00 | | | 155 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 264.00 | | | 471 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 193.00 | | | 1 407 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 426.00 | | | 404 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 816.00 | | 18 612.00 | 534 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 673.00 | | 18 612.00 | 398 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 018.00 | 21 390.00 | | 389 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 675.00 | 21 390.00 | | 364 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 327.00 | 28 838.00 | | 14 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 327.00 | 28 838.00 | | 14 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 327.00 | 28 838.00 | | 14 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 537.00 | 155 537.00 | | 155 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 678 175.00 | 678 175.00 | | 678 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 755.00 | 19 917.00 | 66 838.00 | 86 755.00 |
VI Groupe et associés | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 173.00 | 739 373.00 | 800.00 | 740 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 264.00 | 404 426.00 | 66 838.00 | 471 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
ST Autres comptes | 181 103.00 | | | 181 103.00 |
YT Sous‐traitance | 365 090.00 | | | 365 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 813.00 | | | 574 813.00 |