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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 13 029.00 | 1 421.00 | 14 450.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 448.00 | 6 758.00 | 690.00 | 7 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 263.00 | 207 773.00 | 117 490.00 | 325 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 382.00 | 227 560.00 | 309 822.00 | 537 382.00 |
BT Marchandises | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BZ Autres créances | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
CF Disponibilités | 219 627.00 | | 219 627.00 | 219 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 532.00 | | 340 532.00 | 340 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 914.00 | 227 560.00 | 650 354.00 | 877 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 334 283.00 | | | 334 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
DL TOTAL (I) | 411 381.00 | | | 411 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 973.00 | | | 238 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 354.00 | | | 650 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 884.00 | | | 203 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 152.00 | | 8 230.00 | 529 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 750.00 | | 1 700.00 | 192 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 181.00 | | 6 530.00 | 326 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 636.00 | 28 923.00 | | 198 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 279.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 886.00 | 28 644.00 | | 185 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
UX Autres créances clients | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VB T. V. A. | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 941.00 | 15 876.00 | 35 065.00 | 50 941.00 |
VI Groupe et associés | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 442.00 | 85 313.00 | 10 129.00 | 95 442.00 |
VW T.V.A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 949.00 | 203 884.00 | 35 065.00 | 238 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
ST Autres comptes | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |