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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 262.00 | 158 653.00 | 127 608.00 | 286 262.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 644.00 | 158 653.00 | 240 990.00 | 399 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BN En cours de production de biens | 408 448.00 | | 408 448.00 | 408 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 591.00 | | 174 591.00 | 174 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 275.00 | | 355 275.00 | 355 275.00 |
BZ Autres créances | 4 524 668.00 | | 4 524 668.00 | 4 524 668.00 |
CF Disponibilités | 877 646.00 | | 877 646.00 | 877 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 375 930.00 | | 6 375 930.00 | 6 375 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 574.00 | 158 653.00 | 6 616 921.00 | 6 775 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 903 506.00 | | | 1 903 506.00 |
CU Autres participations | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 482 862.00 | 2 952 085.00 | | 3 482 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 439.00 | 830 778.00 | | 699 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 301.00 | 3 947 862.00 | | 4 347 301.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 872 632.00 | | | 872 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 238.00 | 91 127.00 | | 755 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 834 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 797.00 | 294 838.00 | | 330 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 268.00 | 496 939.00 | | 307 268.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 3 931.00 | | 3 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 269 620.00 | 4 520 992.00 | | 2 269 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 921.00 | 8 468 854.00 | | 6 616 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 956.00 | 4 448 615.00 | | 1 532 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 155.00 | | 96 634.00 | 321 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | 112 132.00 | 12 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 506.00 | 5 639.00 | 399 644.00 | 12 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 639.00 | 287 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 920.00 | | 15 230.00 | 277 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 235.00 | | 81 404.00 | 43 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 321.00 | 51 972.00 | 5 639.00 | 112 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 321.00 | 51 972.00 | 5 639.00 | 112 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 872 632.00 | 872 632.00 | | 872 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 797.00 | 330 797.00 | | 330 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 628.00 | 133 628.00 | | 133 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 159.00 | 92 700.00 | 10 459.00 | 103 159.00 |
UX Autres créances clients | 355 275.00 | 355 275.00 | | 355 275.00 |
VB T. V. A. | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VC Groupe et associés | 4 447 780.00 | 2 544 290.00 | 1 903 490.00 | 4 447 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 912.00 | 26 120.00 | 654 958.00 | 754 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 938.00 | 28 066.00 | 7 872.00 | 35 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 166.00 | 34 150.00 | 16.00 | 34 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 269.00 | 3 103 304.00 | 1 913 965.00 | 5 017 269.00 |
VW T.V.A. | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 620.00 | 1 532 956.00 | 662 830.00 | 2 269 620.00 |