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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 468.00 | 37 807.00 | 34 660.00 | 72 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 491.00 | 41 842.00 | 37 649.00 | 79 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 160.00 | | 266 160.00 | 266 160.00 |
BZ Autres créances | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
CF Disponibilités | 478 319.00 | | 478 319.00 | 478 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 704.00 | | 812 704.00 | 812 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 195.00 | 41 842.00 | 850 353.00 | 892 195.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 277.00 | 200 273.00 | | 223 277.00 |
DH Report à nouveau | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 299.00 | 23 004.00 | | 90 299.00 |
DL TOTAL (I) | 375 531.00 | 285 232.00 | | 375 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 930.00 | 343 282.00 | | 119 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 813.00 | 73 452.00 | | 116 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 834.00 | 119 395.00 | | 229 834.00 |
EA Autres dettes | | 4 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 822.00 | 549 309.00 | | 474 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 353.00 | 834 540.00 | | 850 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 192.00 | 11 650.00 | | 30 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 192.00 | 11 650.00 | | 30 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 813.00 | 116 813.00 | | 116 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 834.00 | 229 834.00 | | 229 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 266 160.00 | 266 160.00 | | 266 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 930.00 | 84 030.00 | 35 900.00 | 119 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 030.00 | | | 234 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 358.00 | 328 484.00 | 2 874.00 | 331 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 577.00 | 430 677.00 | 35 900.00 | 466 577.00 |