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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436.00 | 1 864.00 | 572.00 | 2 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 467.00 | 57 635.00 | 10 832.00 | 68 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 986.00 | 59 499.00 | 226 487.00 | 285 986.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 875.00 | | 98 875.00 | 98 875.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 299 088.00 | | 299 088.00 | 299 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 196.00 | | 410 196.00 | 410 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 181.00 | 59 499.00 | 636 683.00 | 696 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 325 507.00 | | | 325 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
DL TOTAL (I) | 422 331.00 | | | 422 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 959.00 | | | 137 959.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 683.00 | | | 636 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 305.00 | | | 208 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 274.00 | | 1 143 274.00 | 1 143 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 274.00 | | 1 143 274.00 | 1 143 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GE Autres charges | | | 15 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 714.00 | | | 1 225 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 489.00 | | | 1 135 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 429.00 | | 2 133.00 | 284 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 285 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 70 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 346.00 | | 2 133.00 | 69 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 871.00 | 12 205.00 | 577.00 | 47 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 871.00 | 12 205.00 | 577.00 | 47 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | | | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | | | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 244.00 | 11 163.00 | 3 081.00 | 14 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 314.00 | 107 731.00 | 12 583.00 | 120 314.00 |
VW T.V.A. | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 386.00 | 208 305.00 | 3 081.00 | 211 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
ST Autres comptes | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
YT Sous‐traitance | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 248.00 | | | 143 248.00 |