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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 179.00 | 811.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 079.00 | 103 554.00 | 108 525.00 | 212 079.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 369.00 | 104 734.00 | 300 636.00 | 405 369.00 |
060 Stock marchandises | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
072 Créances – Autres | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
084 Disponibilités | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 919.00 | | 103 919.00 | 103 919.00 |
110 Total général Actif | 509 288.00 | 104 734.00 | 404 555.00 | 509 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 363.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 734.00 | 188 014.00 | | 385 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 414.00 | 69 945.00 | | 14 414.00 |
230 Autres produits | 7 174.00 | 3 180.00 | | 7 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 321.00 | 261 139.00 | | 407 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 759.00 | 54 798.00 | | 109 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 176.00 | 4 231.00 | | -3 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 513.00 | -10.00 | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 82 434.00 | 63 891.00 | | 82 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 2 045.00 | | 2 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 331.00 | 47 073.00 | | 104 331.00 |
252 Charges sociales | 4 905.00 | 7 734.00 | | 4 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 900.00 | 26 979.00 | | 31 900.00 |
262 Autres charges | 560.00 | 626.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 702.00 | 207 367.00 | | 333 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 619.00 | 53 772.00 | | 73 619.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 187.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 280.00 | 3 158.00 | | 25 280.00 |
294 Charges financières | 4 504.00 | 2 880.00 | | 4 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 720.00 | 2 795.00 | | 19 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 363.00 | 51 441.00 | | 64 363.00 |