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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 817.00 | 28 966.00 | 33 851.00 | 62 817.00 |
040 Immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 890.00 | 28 966.00 | 440 924.00 | 469 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
110 Total général Actif | 497 074.00 | 28 966.00 | 468 108.00 | 497 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 368 988.00 | | | 368 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 665.00 | | | 468 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 787.00 | | | 139 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -254.00 | | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 808.00 | | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
252 Charges sociales | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
262 Autres charges | 994.00 | | | 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 637.00 | | | 323 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 029.00 | | | 145 029.00 |
294 Charges financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | | | 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 809.00 | | | 124 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 410.00 | | | 446 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |