| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 934.00 | 796.00 | 137.00 | 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 3 249.00 | 723.00 | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913.00 | 864.00 | 2 049.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 818.00 | 4 909.00 | 2 909.00 | 7 818.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 174.00 | 4 909.00 | 22 265.00 | 27 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 077.00 | -6 301.00 | | -10 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105.00 | -3 775.00 | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | -4 972.00 | -9 077.00 | | -4 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 864.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031.00 | 231.00 | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 23 518.00 | 11 843.00 | | 23 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 237.00 | 23 618.00 | | 27 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 265.00 | 14 542.00 | | 22 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 237.00 | 23 618.00 | | 27 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
FG Production vendue services | 2 471.00 | 13 252.00 | 15 723.00 | 2 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 822.00 | 13 252.00 | 38 073.00 | 24 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | 228.00 | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 155.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 155.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -155.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 865.00 | 15 823.00 | | 58 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 761.00 | 19 599.00 | | 54 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 105.00 | -3 775.00 | | 4 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 779.00 | | 2 039.00 | 5 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | 2 039.00 | 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729.00 | 2 180.00 | | 2 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 1 577.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 603.00 | | 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |