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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 28 791.00 | 36 209.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 010.00 | 28 791.00 | 1 632 219.00 | 1 661 010.00 |
BT Marchandises | 110 721.00 | | 110 721.00 | 110 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
BZ Autres créances | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CF Disponibilités | 260 723.00 | | 260 723.00 | 260 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 824.00 | | 473 824.00 | 473 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 834.00 | 28 791.00 | 2 106 043.00 | 2 134 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 694.00 | 93 280.00 | | 189 694.00 |
DL TOTAL (I) | 285 974.00 | 123 280.00 | | 285 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 126.00 | 1 438 091.00 | | 1 306 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 141.00 | 251 241.00 | | 270 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 204.00 | 184 537.00 | | 217 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 556.00 | 32 706.00 | | 26 556.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 192.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 069.00 | 1 906 766.00 | | 1 820 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 043.00 | 2 030 046.00 | | 2 106 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 141.00 | | | 270 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 010.00 | | | 1 661 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 501.00 | 13 290.00 | | 15 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 501.00 | 13 290.00 | | 15 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 204.00 | 217 204.00 | | 217 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 126.00 | 132 124.00 | 530 082.00 | 1 306 126.00 |
VI Groupe et associés | 270 141.00 | 270 141.00 | | 270 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 389.00 | 113 389.00 | | 113 389.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 069.00 | 646 066.00 | 530 082.00 | 1 820 069.00 |