| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
AP Constructions | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 752.00 | 112 459.00 | 42 293.00 | 154 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 943.00 | 242 601.00 | 13 342.00 | 255 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 124 187.00 | 594 786.00 | 529 401.00 | 1 124 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 741.00 | 998 769.00 | 933 973.00 | 1 932 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 025.00 | 100 536.00 | 503 489.00 | 604 025.00 |
BZ Autres créances | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CF Disponibilités | 1 276 457.00 | | 1 276 457.00 | 1 276 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 480.00 | 100 536.00 | 1 820 944.00 | 1 921 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 221.00 | 1 099 304.00 | 2 754 916.00 | 3 854 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 124 187.00 | | | 1 124 187.00 |
CU Autres participations | 294 175.00 | 10 000.00 | 284 175.00 | 294 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 535 364.00 | 815 439.00 | | 535 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 039.00 | -280 075.00 | | 849 039.00 |
DK Provisions réglementées | 11 109.00 | 7 601.00 | | 11 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 082.00 | 666 535.00 | | 1 519 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 220.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 938.00 | 33 378.00 | | 39 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 938.00 | 42 598.00 | | 39 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 625.00 | 284 045.00 | | 547 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 068.00 | 224 531.00 | | 52 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 349.00 | 253 847.00 | | 332 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 948.00 | 142 290.00 | | 244 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 16 411.00 | 29 569.00 | | 16 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 897.00 | 934 282.00 | | 1 195 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 916.00 | 1 643 415.00 | | 2 754 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 088.00 | 688 624.00 | | 689 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
FG Production vendue services | 1 617 364.00 | | 1 617 364.00 | 1 617 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 328.00 | | 1 631 328.00 | 1 631 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 220.00 | 4 167.00 | | 9 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | 56 388.00 | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 508.00 | 3 537.00 | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547.00 | 59 925.00 | | 11 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | -55 758.00 | | -2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 626.00 | 881 355.00 | | 2 426 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 587.00 | 1 161 430.00 | | 1 577 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 039.00 | -280 075.00 | | 849 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 296.00 | | 380 433.00 | 1 558 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 229.00 | 1 421 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 988.00 | 1 932 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 443 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 174.00 | | 4 020.00 | 441 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 774.00 | | 376 413.00 | 1 049 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 518.00 | 25 641.00 | 1 175.00 | 369 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 776.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 401.00 | 24 865.00 | 1 175.00 | 362 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 601.00 | 3 508.00 | | 7 601.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 598.00 | 6 560.00 | 9 220.00 | 42 598.00 |
6T Sur comptes clients | 96 036.00 | 4 500.00 | | 96 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 552.00 | 4 500.00 | 17 730.00 | 718 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 751.00 | 14 568.00 | 26 950.00 | 768 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 060.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 508.00 | 9 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 349.00 | 332 349.00 | | 332 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 124 187.00 | 1 124 187.00 | | 1 124 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 500 342.00 | 500 342.00 | | 500 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 669.00 | 38 860.00 | 460 327.00 | 545 669.00 |
VI Groupe et associés | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 626.00 | 1 748 028.00 | 3 597.00 | 1 751 626.00 |
VW T.V.A. | 130 518.00 | 130 518.00 | | 130 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 897.00 | 689 088.00 | 460 327.00 | 1 195 897.00 |